招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0671
0.20%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.3037
累计净值 [2026-06-12]
1.0692
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：34.45%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.02 | 2021-11-16 |
| 7 | 0.02 | 2021-05-07 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2020-10-22 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-12 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-10 |
| 12 | 0.03 | 2019-09-17 |
| 13 | 0.03 | 2019-09-17 |
| 14 | 0.04 | 2019-01-21 |