招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0178
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2413
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.95%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:7.18%
- 最近三年:11.50%
- 成立以来:26.67%
- 成立日期:2018-03-15
- 基金经理:刘万锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.04亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2024-02-05 |
2 | 0.030000 | 2023-06-20 |
3 | 0.010000 | 2022-10-25 |
4 | 0.010000 | 2022-03-14 |
5 | 0.023000 | 2021-11-16 |
6 | 0.020000 | 2021-05-07 |
7 | 0.007000 | 2020-12-14 |
8 | 0.012000 | 2020-10-22 |
9 | 0.017800 | 2020-03-12 |
10 | 0.008200 | 2019-12-10 |
11 | 0.027200 | 2019-09-17 |
12 | 0.035300 | 2019-01-21 |