南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0498
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2784
累计净值 [2026-04-22]
1.0504
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：31.17%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0498 | 1.2784 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0492 | 1.2778 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0486 | 1.2772 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0484 | 1.2770 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0475 | 1.2761 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0472 | 1.2758 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0470 | 1.2756 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0468 | 1.2754 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0465 | 1.2751 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0464 | 1.2750 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 0.25% | 0.62% | 1.11% | 1.76% | 1.91% | 1.47% |
| 同类型排名 | 2091/7863 | 2210/7863 | 1114/7863 | 1807/7863 | 3195/7863 | 1638/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何林泽 上任时间：2022-07-29
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧