南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：孙海龙 王明德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0224 | 1.2150 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0223 | 1.2149 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0227 | 1.2153 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0227 | 1.2153 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0224 | 1.2150 | 0.14% |
| 2024-05-10 | 1.0210 | 1.2136 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0209 | 1.2135 | -0.10% |
| 2024-05-08 | 1.0219 | 1.2145 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0221 | 1.2147 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0209 | 1.2135 | 0.04% |
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞鑫定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.49亿份 | 239 |
| 2023-03-31 | 19.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.49亿份 | 未公布 |
王明德 上任时间：2018-04-04
王明德先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理,1999年至2000年任职于北京中怡康经济咨询有限责任公司,担任研究员。2000年至2002年任职于北京国际信托投资公司,担任研究员。2002年至2011年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副所长、所长。2011年至2015年任职于东兴证券股份有限公司,担任研究所所长。2015年至2017年任职于泓德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017年4月加入南华基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
孙海龙 上任时间：2020-07-03
孙海龙先生:中国,硕士研究生。2014年7月至2015年6月在厦门国际银行股份有限公司发展研究部任研究员,2015年8月至2020年5月在天安人寿保险股份有限公司固定收益部任投资经理,2020年5月22日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起任职)、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-05 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-18 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-23 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-05 | 华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-08-05 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 南华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
| 2023-07-21 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-15 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |