南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0223
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.2149
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：23.39%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：孙海龙 王明德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.015000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 5 | 0.007000 | 2022-06-16 |
| 6 | 0.024000 | 2022-03-10 |
| 7 | 0.010000 | 2021-08-11 |
| 8 | 0.020000 | 2020-05-26 |
| 9 | 0.003100 | 2020-03-13 |
| 10 | 0.005000 | 2020-01-15 |
| 11 | 0.012000 | 2019-12-11 |
| 12 | 0.022000 | 2019-07-25 |
| 13 | 0.034500 | 2019-01-17 |