南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0415
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2701
累计净值 [2026-03-10]
1.0417
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-10 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-11 |
| 10 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 11 | 0.00 | 2020-03-13 |
| 12 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 13 | 0.01 | 2019-12-11 |
| 14 | 0.02 | 2019-07-25 |
| 15 | 0.03 | 2019-01-17 |