南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0526
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2812
累计净值 [2026-06-05]
1.0519
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：31.52%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |