南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0224
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2150
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：孙海龙 王明德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-05 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-18 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-23 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-05 | 华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-08-05 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 南华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
| 2023-07-21 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-15 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |