诺安浙享定开债券

(005655)公募债券型
+添加自选
1.1058 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2887
累计净值 [2026-06-05]
1.1065 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：10.01%
  • 成立以来：31.06%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：潘飞,岳帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.44亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.10581.2887+0.06%
2026-05-291.10511.2880+0.08%
2026-05-261.10421.2871+0.02%
2026-05-251.10401.2869+0.03%
2026-05-221.10371.2866+0.11%
2026-05-151.10251.2854+0.10%
2026-05-081.10141.2843+0.03%
2026-04-301.10111.2840+0.02%
2026-04-241.10091.2838+0.07%
2026-04-171.10011.2830+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安浙享定开债券0.06%0.43%1.10%1.93%2.47%1.64%
同类型排名2222/79191449/79191487/79191339/79191604/79191612/7919
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

岳帅 上任时间：2018-09-27

岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧

潘飞 上任时间：2022-04-01

潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧