诺安浙享定开债券

(005655)公募债券型
+添加自选
1.1001 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.2830
累计净值 [2026-04-17]
1.1007 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：5.69%
  • 最近三年：10.22%
  • 成立以来：30.38%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：潘飞,岳帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.10011.2830+0.05%
2026-04-101.09961.2825+0.07%
2026-04-031.09881.2817+0.13%
2026-03-271.09741.2803+0.07%
2026-03-201.09661.2795+0.11%
2026-03-131.09541.2783+0.03%
2026-03-061.09511.2780+0.12%
2026-02-271.09381.2767-0.01%
2026-02-251.09391.2768-0.03%
2026-02-241.09421.2771+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安浙享定开债券0.05%0.43%0.94%1.71%2.26%1.11%
同类型排名6114/78633333/78632322/78631922/78632473/78632682/7863
四分位排名
较差
良好
良好
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

岳帅 上任时间：2018-09-27

岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧

潘飞 上任时间：2022-04-01

潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧