诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.0951
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2780
累计净值 [2026-03-06]
1.0964
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：潘飞,岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.05 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2019-04-24 |
| 6 | 0.02 | 2019-02-13 |