诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.1058
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2887
累计净值 [2026-06-05]
1.1065
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：31.06%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：潘飞,岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.05 | 2023-03-10 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2019-04-24 |
| 7 | 0.02 | 2019-02-13 |