诺安浙享定开债券

(005655)公募债券型
+添加自选
1.0951 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2780
累计净值 [2026-03-06]
1.0964 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：-0.10%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：1.22%
  • 最近三年：1.08%
  • 成立以来：9.51%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：潘飞,岳帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
发表日期 标题
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2023-10-25 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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2023-09-28 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告
2023-09-28 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-28 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期
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2023-08-31 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告