诺安浙享定开债券

(005655)公募债券型
+添加自选
1.0951 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2780
累计净值 [2026-03-06]
1.0964 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：-0.10%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：1.22%
  • 最近三年：1.08%
  • 成立以来：9.51%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：潘飞,岳帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据