诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.1058
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2887
累计净值 [2026-06-05]
1.1065
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：31.06%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：潘飞,岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||