诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：31.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1070 | 1.2899 | +0.04% |
| 2026-07-10 | 1.1066 | 1.2895 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.1059 | 1.2888 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.1061 | 1.2890 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1058 | 1.2887 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 1.1052 | 1.2881 | +0.11% |
| 2026-06-12 | 1.1040 | 1.2869 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.1058 | 1.2887 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.1051 | 1.2880 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1042 | 1.2871 | +0.02% |
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安浙享定开债券 | 0.04% | 0.27% | 0.63% | 1.57% | 2.15% | 1.75% |
| 同类型排名 | 1220/7962 | 334/7962 | 1857/7962 | 1883/7962 | 1910/7962 | 1941/7962 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
岳帅 上任时间：2018-09-27
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧
潘飞 上任时间：2022-04-01
潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧