太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0353
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1995
累计净值 [2026-04-22]
1.0357
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：21.27%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.66亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||