太平恒利纯债

(005872)公募债券型
+添加自选
1.0315 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1957
累计净值 [2026-03-10]
1.0316 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：-1.36%
  • 最近两年：-4.21%
  • 最近三年：-2.00%
  • 成立以来：3.14%
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.66亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：太平基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据