太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0813
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1659
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:1.84%
- 最近两年:4.08%
- 最近三年:7.08%
- 成立以来:17.47%
- 成立日期:2018-06-15
- 基金经理:赵岩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.16亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:太平
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |