太平恒利纯债

(005872)公募债券型
+添加自选
1.0314 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1956
累计净值 [2026-03-09]
1.0314 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：-1.39%
  • 最近两年：-4.22%
  • 最近三年：-1.99%
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.66亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：太平基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-28
2 0.02 2025-06-26
3 0.05 2025-02-26
4 0.02 2021-04-13
5 0.05 2020-03-13
6 0.02 2018-12-03