太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0353
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1995
累计净值 [2026-04-22]
1.0357
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：21.27%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.66亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0353 | 1.1995 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0349 | 1.1991 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0347 | 1.1989 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0346 | 1.1988 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0344 | 1.1986 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0343 | 1.1985 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0343 | 1.1985 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0342 | 1.1984 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0340 | 1.1982 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0340 | 1.1982 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒利纯债 | 0.10% | 0.30% | 0.59% | 1.01% | 1.71% | 0.71% |
| 同类型排名 | 4969/7863 | 5235/7863 | 4602/7863 | 5149/7863 | 4084/7863 | 5437/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵岩 上任时间：2021-01-20
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 展开∨ 收起∧