平安合悦定开债

(005884)公募债券型
+添加自选
1.0303 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3359
累计净值 [2026-04-22]
1.0308 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.78%
  • 最近一年：0.98%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：10.65%
  • 成立以来：36.88%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：苏宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.57亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据