平安合悦定开债

(005884)公募债券型
+添加自选
1.0830 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-05]
1.2900
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：3.67%
  • 今年以来：2.78%
  • 最近一年：4.87%
  • 最近两年：8.49%
  • 最近三年：13.91%
  • 成立以来：31.04%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：苏宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安
实时情况
平安合悦定开债 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动