平安合悦定开债

(005884)公募债券型
+添加自选
1.0327 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3383
累计净值 [2026-06-12]
1.0329 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：9.42%
  • 成立以来：37.20%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：苏宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.48亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据