平安合悦定开债
(005884)公募债券型
1.0327
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3383
累计净值 [2026-06-12]
1.0329
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：37.20%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.05 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.05 | 2023-07-21 |
| 7 | 0.04 | 2022-05-20 |
| 8 | 0.04 | 2019-10-17 |
| 9 | 0.02 | 2019-03-25 |