平安合悦定开债
(005884)公募债券型
1.0806
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2876
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：30.75%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.049000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.046000 | 2023-07-21 |
| 4 | 0.035000 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.037000 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.019000 | 2019-03-25 |