农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2892
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.3712
累计净值 [2026-06-05]
1.2883
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：39.32%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2892 | 1.3712 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.2901 | 1.3721 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.2906 | 1.3726 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2908 | 1.3728 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.2904 | 1.3724 | +0.13% |
| 2026-05-29 | 1.2887 | 1.3707 | -0.08% |
| 2026-05-28 | 1.2897 | 1.3717 | +0.12% |
| 2026-05-27 | 1.2881 | 1.3701 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.2876 | 1.3696 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2872 | 1.3692 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理金鑫3个月定开债 | 0.04% | 0.44% | 1.34% | 2.23% | 2.63% | 1.90% |
| 同类型排名 | 372/7919 | 558/7919 | 376/7919 | 699/7919 | 933/7919 | 684/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
郭振宇 上任时间：2021-09-25
郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任农 展开∨ 收起∧