农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2714
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.3534
累计净值 [2026-03-09]
1.2706
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：27.14%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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