农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2722
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3542
累计净值 [2026-03-06]
1.2722
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：27.22%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-06-28 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-02-26 | 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第二十次开放期并进入下一个运作周期的公告 |
| 2023-11-13 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国农业银行为代销机构的公告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |