农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)公募债券型
+添加自选
1.2850 0.13%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.3670
累计净值 [2026-04-22]
1.2867 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.09%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：6.59%
  • 最近三年：12.83%
  • 成立以来：38.87%
  • 成立日期：2018-05-03
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.79亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032021-08-17
20.062021-07-22