农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)公募债券型
+添加自选
1.2722 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3542
累计净值 [2026-03-06]
1.2722 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：6.59%
  • 最近三年：12.63%
  • 成立以来：27.22%
  • 成立日期：2018-05-03
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.79亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2021-08-17
2 0.06 2021-07-22