农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2858
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.3678
累计净值 [2026-06-12]
1.2870
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：38.95%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-08-17 |
| 2 | 0.06 | 2021-07-22 |