农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)公募债券型
+添加自选
1.2722 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3542
累计净值 [2026-03-06]
1.2722 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：6.59%
  • 最近三年：12.63%
  • 成立以来：27.22%
  • 成立日期：2018-05-03
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.79亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：农银汇理基金
基金估值
实时情况
农银汇理金鑫3个月定开债 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%