中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0503
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.3849
累计净值 [2026-06-05]
1.0514
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：58.29%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0503 | 1.3849 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0493 | 1.3839 | -0.03% |
| 2026-05-22 | 1.0496 | 1.3842 | +0.18% |
| 2026-05-15 | 1.0477 | 1.3823 | -0.14% |
| 2026-05-08 | 1.0492 | 1.3838 | +0.23% |
| 2026-04-30 | 1.0468 | 1.3814 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0464 | 1.3810 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0462 | 1.3808 | +0.35% |
| 2026-04-10 | 1.0425 | 1.3771 | +0.18% |
| 2026-04-03 | 1.0406 | 1.3752 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安财定开债发起式 | 0.10% | 0.33% | 0.89% | 2.48% | 4.03% | 2.03% |
| 同类型排名 | 4039/7919 | 2450/7919 | 2472/7919 | 752/7919 | 735/7919 | 839/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡阗洋 上任时间：2022-03-01
胡阗洋女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日起担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日起担任中欧睿达定期开放混合型 展开∨ 收起∧