中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0503
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.3849
累计净值 [2026-06-05]
1.0514
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：58.29%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
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