中欧安财定开债发起式

(005964)公募债券型
+添加自选
1.0405 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.3751
累计净值 [2026-03-06]
1.0400 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.52%
  • 最近半年：-5.57%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：-6.90%
  • 最近两年：-2.01%
  • 最近三年：2.29%
  • 成立以来：4.05%
  • 成立日期：2018-05-15
  • 基金经理：胡阗洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.58亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-26
2 0.01 2022-12-16
3 0.01 2022-09-16
4 0.01 2022-06-14
5 0.01 2022-03-17
6 0.01 2021-12-13
7 0.03 2021-09-15
8 0.01 2020-12-16
9 0.05 2020-08-27
10 0.01 2020-05-14
11 0.01 2020-02-18
12 0.02 2019-12-06
13 0.02 2019-09-30
14 0.01 2019-09-10
15 0.01 2019-06-17
16 0.05 2019-04-25
17 0.01 2019-03-13
18 0.02 2018-12-20
19 0.01 2018-08-23
20 0.01 2018-04-13
21 0.01 2018-01-29
22 0.01 2017-10-09
23 0.01 2017-07-11
24 0.01 2016-09-27