中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0503
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.3849
累计净值 [2026-06-05]
1.0514
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：58.29%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.03 | 2021-09-15 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 10 | 0.05 | 2020-08-27 |
| 11 | 0.01 | 2020-05-14 |
| 12 | 0.01 | 2020-02-18 |
| 13 | 0.02 | 2019-12-06 |
| 14 | 0.02 | 2019-09-30 |
| 15 | 0.02 | 2019-09-30 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-10 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 18 | 0.05 | 2019-04-25 |
| 19 | 0.01 | 2019-03-13 |
| 20 | 0.02 | 2018-12-20 |
| 21 | 0.01 | 2018-08-23 |
| 22 | 0.01 | 2018-04-13 |
| 23 | 0.01 | 2018-01-29 |
| 24 | 0.01 | 2017-10-09 |
| 25 | 0.01 | 2017-07-11 |
| 26 | 0.01 | 2016-09-27 |