中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0477
-0.25%-0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.3823
累计净值 [2026-06-12]
1.0451
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：57.90%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
基金公告
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