交银裕如纯债债券A

(005972)公募债券型
+添加自选
1.0539 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2659
累计净值 [2026-04-22]
1.0543 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：4.21%
  • 最近三年：9.46%
  • 成立以来：28.99%
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金经理：张顺晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.34亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据