交银裕如纯债债券A

(005972)公募债券型
+添加自选
1.0475 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2595
累计净值 [2026-03-09]
1.0468 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：-2.21%
  • 最近两年：-2.08%
  • 最近三年：-0.11%
  • 成立以来：4.75%
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金经理：张顺晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.34亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据