交银裕如纯债债券A
(005972)公募债券型
1.0580
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2700
累计净值 [2026-06-05]
1.0578
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：29.49%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0580 | 1.2700 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0582 | 1.2702 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0580 | 1.2700 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0582 | 1.2702 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0582 | 1.2702 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0579 | 1.2699 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0577 | 1.2697 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0575 | 1.2695 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0568 | 1.2688 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0562 | 1.2682 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕如纯债债券A | 0.01% | 0.39% | 0.94% | 1.63% | 1.45% | 1.49% |
| 同类型排名 | 1804/7919 | 2104/7919 | 1808/7919 | 3011/7919 | 4598/7919 | 2569/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张顺晨 上任时间：2023-06-09
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农 展开∨ 收起∧