交银裕如纯债债券A
(005972)公募债券型
1.0482
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2602
累计净值 [2026-03-06]
1.0483
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.40%
- 最近两年：-2.01%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-26 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-21 |
| 13 | 0.01 | 2018-12-12 |