万家鑫悦纯债A
(006172)公募债券型
1.0357
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.2114
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0357 | 1.2114 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0355 | 1.2112 | -0.38% |
| 2024-04-23 | 1.0395 | 1.2152 | 0.13% |
| 2024-04-22 | 1.0381 | 1.2138 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0374 | 1.2131 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0372 | 1.2129 | 0.17% |
| 2024-04-17 | 1.0354 | 1.2111 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0354 | 1.2111 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0352 | 1.2109 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0354 | 1.2111 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债A | 0.40% | 0.76% | 1.25% | 2.78% | 3.78% | 1.53% |
| 同类型排名 | 677/4277 | 1339/4277 | 2847/4277 | 1543/4277 | 1792/4277 | 2328/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.34亿份 | 2524 |
| 2023-03-31 | 57.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 122.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2019-09-21
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-29 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-11-02 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-10-24 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-09-22 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-22 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-09-21 | 关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-20 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-15 | 关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |