浙商兴永三个月定开债发起式

(006284)公募债券型
+添加自选
1.0246 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2419
累计净值 [2026-04-22]
1.0249 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：5.45%
  • 最近三年：10.71%
  • 成立以来：26.76%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：孙志刚,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据