浙商兴永三个月定开债发起式

(006284)公募债券型
+添加自选
1.0407 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2355
累计净值 [2026-03-06]
1.0408 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：1.49%
  • 最近三年：3.04%
  • 成立以来：4.07%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：孙志刚,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据