浙商兴永三个月定开债发起式
(006284)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：27.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0342 | 1.2515 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0339 | 1.2512 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0338 | 1.2511 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0334 | 1.2507 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0335 | 1.2508 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0332 | 1.2505 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0330 | 1.2503 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0330 | 1.2503 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0332 | 1.2505 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0333 | 1.2506 | +0.01% |
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴永三个月定开债发起式 | 0.10% | 0.22% | 0.51% | 1.57% | 2.65% | 2.20% |
| 同类型排名 | 2037/8043 | 1326/8043 | 1960/8043 | 1534/8043 | 1774/8043 | 1798/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵柳燕 上任时间：2021-01-25
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月 展开∨ 收起∧
孙志刚 上任时间：2023-12-29
孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧