浙商兴永三个月定开债发起式
(006284)公募债券型
1.0407
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2355
累计净值 [2026-03-06]
1.0408
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：1.49%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：孙志刚,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 13 | 0.00 | 2021-12-14 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-07 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 16 | 0.02 | 2021-03-23 |
| 17 | 0.01 | 2020-11-24 |
| 18 | 0.01 | 2020-06-16 |
| 19 | 0.03 | 2020-02-11 |