浙商兴永三个月定开债发起式
(006284)公募债券型
1.0404
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2352
累计净值 [2026-03-09]
1.0401
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：孙志刚,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-21 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-29 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-03-13 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-08 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2024-01-04 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-01-04 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-12-14 | 关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-12-14 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |