招商添德3个月定开债A
(006393)公募债券型
1.1238
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3565
累计净值 [2026-04-22]
1.1241
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：39.16%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1238 | 1.3565 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1235 | 1.3562 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1233 | 1.3560 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1231 | 1.3558 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1227 | 1.3554 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1224 | 1.3551 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1224 | 1.3551 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1222 | 1.3549 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1221 | 1.3548 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1222 | 1.3549 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添德3个月定开债A | 0.12% | 0.39% | 0.86% | 1.30% | 1.71% | 1.06% |
| 同类型排名 | 4236/7863 | 4281/7863 | 2741/7863 | 3689/7863 | 4069/7863 | 3502/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2021-12-22
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧