招商添德3个月定开债A

(006393)公募债券型
+添加自选
1.1238 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3565
累计净值 [2026-04-22]
1.1241 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：39.16%
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.95亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据