招商添德3个月定开债A

(006393)公募债券型
+添加自选
1.1235 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3500
累计净值 [2026-03-09]
1.1231 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：0.09%
  • 成立以来：12.35%
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.95亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-14
2 0.01 2024-12-23
3 0.01 2024-09-09
4 0.01 2024-06-12
5 0.01 2024-03-04
6 0.01 2023-12-27
7 0.01 2023-11-13
8 0.01 2023-08-08
9 0.01 2023-06-01
10 0.01 2023-02-07
11 0.01 2022-08-08
12 0.01 2022-05-12
13 0.01 2022-03-22
14 0.02 2021-09-22
15 0.01 2021-04-19
16 0.01 2020-12-08
17 0.03 2020-05-07
18 0.00 2019-12-17
19 0.01 2019-06-17
20 0.02 2019-03-26