招商添德3个月定开债A
(006393)公募债券型
1.1261
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3588
累计净值 [2026-06-12]
1.1264
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：39.45%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-04 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 9 | 0.01 | 2023-11-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-08-08 |
| 11 | 0.01 | 2023-06-01 |
| 12 | 0.01 | 2023-02-07 |
| 13 | 0.01 | 2022-08-08 |
| 14 | 0.01 | 2022-05-12 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-04-19 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 19 | 0.03 | 2020-05-07 |
| 20 | 0.03 | 2020-05-07 |
| 21 | 0.00 | 2019-12-17 |
| 22 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 23 | 0.02 | 2019-03-26 |