招商添德3个月定开债A
(006393)公募债券型
1.1237
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3502
累计净值 [2026-03-10]
1.1239
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：0.06%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|