招商添德3个月定开债A

(006393)公募债券型
+添加自选
1.1235 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3500
累计净值 [2026-03-09]
1.1231 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：0.09%
  • 成立以来：12.35%
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.95亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据