招商添德3个月定开债A

(006393)公募债券型
+添加自选
1.1240 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3505
累计净值 [2026-03-06]
1.1241 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：0.22%
  • 最近三年：0.23%
  • 成立以来：12.40%
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.95亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据