方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0647
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.2207
累计净值 [2026-04-21]
1.0658
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0647 | 1.2207 | +0.10% |
| 2026-04-20 | 1.0636 | 1.2196 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0634 | 1.2194 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0633 | 1.2193 | +0.11% |
| 2026-04-15 | 1.0621 | 1.2181 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0621 | 1.2181 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.0613 | 1.2173 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0613 | 1.2173 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0601 | 1.2161 | -0.11% |
| 2026-04-08 | 1.0613 | 1.2173 | +0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦丰利债券A | 0.24% | 1.06% | 0.48% | 1.93% | 3.51% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1670/7863 | 1003/7863 | 5285/7863 | 1413/7863 | 1376/7863 | 1169/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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牛伟松 上任时间：2022-10-10
牛伟松先生:中国国籍,中央财经大学硕士。曾任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司。2022年10月至今任固定收益基金投资部基金经理。2022年10月10日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧