方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0520
0.35%+0.0043
单位净值 [2026-06-12]
1.2080
累计净值 [2026-06-12]
1.2176
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||