方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0659
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.2219
累计净值 [2026-04-22]
1.0671
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1630.18 | 5.26% | 58.81% |
| 金融业 | 430.16 | 1.39% | 15.52% |
| 采矿业 | 259.24 | 0.84% | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.78 | 0.55% | 6.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.22 | 0.48% | 5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.57 | 0.26% | 2.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.90 | 0.16% | 1.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 425.83 | 1.10% | 47.07% |
| 采矿业 | 161.76 | 0.42% | 17.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.64 | 0.38% | 16.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.00 | 0.34% | 14.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.52 | 0.11% | 4.59% |