方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0406
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.1456
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：-2.88%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 180.76 | 1.40% | 52.96% |
| 金融业 | 60.82 | 0.47% | 17.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.25 | 0.38% | 14.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.75 | 0.11% | 4.32% |
| 房地产业 | 11.87 | 0.09% | 3.48% |
| 住宿和餐饮业 | 9.70 | 0.08% | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.05 | 0.04% | 1.48% |
| 批发和零售业 | 4.95 | 0.04% | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21 | 0.02% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.95 | 0.02% | 0.57% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 137.41 | 1.34% | 41.22% |
| 金融业 | 71.90 | 0.70% | 21.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.72 | 0.57% | 17.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.15 | 0.17% | 5.14% |
| 房地产业 | 12.78 | 0.12% | 3.83% |
| 住宿和餐饮业 | 12.48 | 0.12% | 3.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.93 | 0.08% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 7.46 | 0.07% | 2.24% |
| 批发和零售业 | 6.25 | 0.06% | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27 | 0.01% | 0.38% |