方正富邦丰利债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002966	苏州银行	0.35%	12.00	100.32	0.00%	新增
2	000036	华联控股	0.34%	20.00	96.80	0.01%	新增
3	600066	宇通客车	0.33%	2.61	93.59	0.00%	新增
4	601100	恒立液压	0.33%	1.00	96.00	0.00%	0.00 (0.00%)
5	605098	行动教育	0.33%	1.77	93.54	0.01%	新增
6	002493	荣盛石化	0.33%	8.00	96.00	0.00%	新增
7	603365	水星家纺	0.31%	4.30	89.83	0.02%	新增
8	603309	维力医疗	0.30%	5.72	85.29	0.02%	新增
9	000895	双汇发展	0.30%	3.00	85.20	0.00%	新增
10	301109	军信股份	0.29%	5.00	82.60	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002966	苏州银行	0.35%	12.00	100.32	0.00%	新增
2	000036	华联控股	0.34%	20.00	96.80	0.01%	新增
3	600066	宇通客车	0.33%	2.61	93.59	0.00%	新增
4	601100	恒立液压	0.33%	1.00	96.00	0.00%	0.00 (0.00%)
5	605098	行动教育	0.33%	1.77	93.54	0.01%	新增
6	002493	荣盛石化	0.33%	8.00	96.00	0.00%	新增
7	603365	水星家纺	0.31%	4.30	89.83	0.02%	新增
8	603309	维力医疗	0.30%	5.72	85.29	0.02%	新增
9	000895	双汇发展	0.30%	3.00	85.20	0.00%	新增
10	301109	军信股份	0.29%	5.00	82.60	0.02%	新增
11	002536	飞龙股份	0.29%	3.00	82.44	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603529	爱玛科技	0.67%	7.00	207.90	7.50%	新增
2	603979	金诚信	0.61%	2.50	190.38	6.87%	1.70 (68.00%)
3	603298	杭叉集团	0.56%	6.50	172.71	6.23%	新增
4	600941	中国移动	0.55%	1.70	171.78	6.20%	1.40 (82.35%)
5	601398	工商银行	0.51%	20.00	158.60	5.72%	新增
6	002842	翔鹭钨业	0.42%	9.00	130.14	4.69%	新增
7	600030	中信证券	0.37%	4.00	114.84	4.14%	新增
8	601100	恒立液压	0.35%	1.00	109.91	3.96%	新增
9	688017	绿的谐波	0.31%	0.50	96.05	3.46%	新增
10	601298	青岛港	0.30%	11.00	91.74	3.31%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603529	爱玛科技	0.67%	7.00	207.90	7.50%	新增
2	603979	金诚信	0.61%	2.50	190.38	6.87%	1.70 (68.00%)
3	603298	杭叉集团	0.56%	6.50	172.71	6.23%	新增
4	600941	中国移动	0.55%	1.70	171.78	6.20%	1.40 (82.35%)
5	601398	工商银行	0.51%	20.00	158.60	5.72%	新增
6	002842	翔鹭钨业	0.42%	9.00	130.14	4.69%	新增
7	600030	中信证券	0.37%	4.00	114.84	4.14%	新增
8	601100	恒立液压	0.35%	1.00	109.91	3.96%	新增
9	688017	绿的谐波	0.31%	0.50	96.05	3.46%	新增
10	601298	青岛港	0.30%	11.00	91.74	3.31%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.34%	4.30	129.60	14.32%	新增
2	601006	大秦铁路	0.22%	13.00	85.80	9.48%	8.00 (61.54%)
3	601088	中国神华	0.16%	1.50	60.81	6.72%	0.90 (60.00%)
4	000661	长春高新	0.13%	0.50	49.59	5.48%	新增
5	000651	格力电器	0.12%	1.00	44.92	4.96%	0.50 (50.00%)
6	000333	美的集团	0.11%	0.60	43.32	4.79%	0.50 (83.33%)
7	603979	金诚信	0.10%	0.80	37.15	4.11%	新增
8	300558	贝达药业	0.09%	0.60	34.77	3.84%	新增
9	688981	中芯国际	0.09%	0.40	35.27	3.90%	新增
10	600941	中国移动	0.09%	0.30	33.77	3.73%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.34%	4.30	129.60	14.32%	新增
2	601006	大秦铁路	0.22%	13.00	85.80	9.48%	8.00 (61.54%)
3	601088	中国神华	0.16%	1.50	60.81	6.72%	0.90 (60.00%)
4	000661	长春高新	0.13%	0.50	49.59	5.48%	新增
5	000651	格力电器	0.12%	1.00	44.92	4.96%	0.50 (50.00%)
6	000333	美的集团	0.11%	0.60	43.32	4.79%	0.50 (83.33%)
7	603979	金诚信	0.10%	0.80	37.15	4.11%	新增
8	300558	贝达药业	0.09%	0.60	34.77	3.84%	新增
9	688981	中芯国际	0.09%	0.40	35.27	3.90%	新增
10	600941	中国移动	0.09%	0.30	33.77	3.73%	新增
11	603228	景旺电子	0.09%	0.80	33.47	3.70%	---
12	002876	三利谱	0.07%	1.00	25.19	2.78%	---
13	600887	伊利股份	0.06%	0.80	22.30	2.47%	---
14	000725	京东方A	0.06%	6.00	23.94	2.65%	---
15	600019	宝钢股份	0.05%	3.00	19.77	2.19%	---
16	601225	陕西煤业	0.05%	1.00	19.24	2.13%	---
17	601699	潞安环能	0.05%	1.70	17.93	1.98%	---
18	600398	海澜之家	0.05%	3.00	20.88	2.31%	---
19	600674	川投能源	0.04%	1.00	16.04	1.77%	---
20	002928	华夏航空	0.04%	2.00	16.62	1.84%	---
21	601111	中国国航	0.04%	2.00	15.78	1.74%	---
22	002475	立讯精密	0.04%	0.40	13.88	1.53%	---
23	601899	紫金矿业	0.03%	0.50	9.75	1.08%	---
24	000858	五粮液	0.03%	0.11	13.08	1.45%	---
25	000650	仁和药业	0.03%	2.00	10.84	1.20%	---
26	601898	中煤能源	0.03%	1.00	10.94	1.21%	---
27	601966	玲珑轮胎	0.03%	0.80	11.74	1.30%	---
28	688358	祥生医疗	0.03%	0.40	11.86	1.31%	---
29	600029	南方航空	0.03%	2.00	11.80	1.30%	---
30	002128	电投能源	0.02%	0.30	5.93	0.66%	---
31	601728	中国电信	0.02%	1.00	7.75	0.86%	---
32	600085	同仁堂	0.02%	0.20	7.21	0.80%	---
33	002508	老板电器	0.01%	0.20	3.80	0.42%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.09%	5.00	33.90	5.07%	2.00 (40.00%)
2	002737	葵花药业	0.08%	1.50	30.73	4.59%	新增
3	603228	景旺电子	0.07%	0.90	25.06	3.74%	0.00 (0.00%)
4	601088	中国神华	0.07%	0.60	26.09	3.90%	0.10 (16.67%)
5	601898	中煤能源	0.06%	2.00	24.36	3.64%	0.00 (0.00%)
6	601699	潞安环能	0.06%	1.70	24.41	3.65%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.06%	1.00	23.26	3.48%	0.50 (50.00%)
8	600887	伊利股份	0.06%	0.80	24.14	3.61%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.06%	0.50	22.73	3.40%	0.10 (20.00%)
10	002142	宁波银行	0.05%	0.80	19.45	2.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.09%	5.00	33.90	5.07%	2.00 (40.00%)
2	002737	葵花药业	0.08%	1.50	30.73	4.59%	新增
3	603228	景旺电子	0.07%	0.90	25.06	3.74%	0.00 (0.00%)
4	601088	中国神华	0.07%	0.60	26.09	3.90%	0.10 (16.67%)
5	601898	中煤能源	0.06%	2.00	24.36	3.64%	0.00 (0.00%)
6	601699	潞安环能	0.06%	1.70	24.41	3.65%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.06%	1.00	23.26	3.48%	0.50 (50.00%)
8	600887	伊利股份	0.06%	0.80	24.14	3.61%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.06%	0.50	22.73	3.40%	0.10 (20.00%)
10	002142	宁波银行	0.05%	0.80	19.45	2.91%	0.00 (0.00%)
11	688169	石头科技	0.05%	0.08	18.42	2.75%	---
12	600197	伊力特	0.05%	1.00	17.25	2.58%	---
13	600019	宝钢股份	0.05%	3.00	21.00	3.14%	---
14	601966	玲珑轮胎	0.04%	0.80	14.43	2.16%	---
15	000776	广发证券	0.04%	1.00	16.21	2.42%	---
16	000858	五粮液	0.04%	0.11	15.40	2.30%	---
17	002475	立讯精密	0.04%	0.40	16.30	2.44%	---
18	002867	周大生	0.04%	1.00	14.53	2.17%	---
19	600585	海螺水泥	0.04%	0.70	16.65	2.49%	---
20	688108	赛诺医疗	0.04%	1.50	14.64	2.19%	---
21	002714	牧原股份	0.03%	0.30	11.53	1.72%	---
22	000650	仁和药业	0.03%	2.00	11.52	1.72%	---
23	688358	祥生医疗	0.03%	0.40	9.77	1.46%	---
24	300274	阳光电源	0.03%	0.15	11.07	1.65%	---
25	000983	山西焦煤	0.03%	1.40	11.54	1.72%	---
26	000423	东阿阿胶	0.03%	0.20	12.54	1.87%	---
27	688085	三友医疗	0.03%	0.50	10.60	1.58%	---
28	000725	京东方A	0.02%	2.00	8.78	1.31%	---
29	000333	美的集团	0.02%	0.10	7.52	1.12%	---
30	000568	泸州老窖	0.02%	0.07	8.76	1.31%	---
31	002019	亿帆医药	0.02%	0.80	8.58	1.28%	---
32	002035	华帝股份	0.02%	1.00	7.34	1.10%	---
33	002128	电投能源	0.02%	0.30	5.87	0.88%	---
34	002372	伟星新材	0.02%	0.70	8.84	1.32%	---
35	002624	完美世界	0.02%	0.80	8.26	1.23%	---
36	300782	卓胜微	0.02%	0.10	8.97	1.34%	---
37	600027	华电国际	0.02%	1.50	8.41	1.26%	---
38	600029	南方航空	0.02%	1.00	6.49	0.97%	---
39	600085	同仁堂	0.02%	0.20	8.12	1.21%	---
40	600546	山煤国际	0.02%	0.50	5.92	0.88%	---
41	600809	山西汾酒	0.02%	0.04	7.37	1.10%	---
42	600958	东方证券	0.02%	0.70	7.39	1.10%	---
43	601728	中国电信	0.02%	1.00	7.22	1.08%	---
44	601881	中国银河	0.02%	0.50	7.62	1.14%	---
45	601899	紫金矿业	0.02%	0.50	7.56	1.13%	---
46	603993	洛阳钼业	0.02%	1.00	6.65	0.99%	---
47	002352	顺丰控股	0.01%	0.10	4.03	0.60%	---
48	601058	赛轮轮胎	0.01%	0.30	4.30	0.64%	---
49	600754	锦江酒店	0.01%	0.20	5.37	0.80%	---
50	600276	恒瑞医药	0.01%	0.10	4.59	0.69%	---
51	002508	老板电器	0.01%	0.20	4.29	0.64%	---
52	601333	广深铁路	0.01%	1.00	3.43	0.51%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601699	潞安环能	0.11%	1.70	30.82	4.24%	新增
2	603228	景旺电子	0.10%	0.90	28.62	3.94%	0.00 (0.00%)
3	601898	中煤能源	0.09%	2.00	24.96	3.43%	新增
4	688169	石头科技	0.09%	0.06	23.56	3.24%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	0.08%	0.80	20.67	2.84%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.08%	0.50	22.18	3.05%	0.40 (80.00%)
7	601006	大秦铁路	0.08%	3.00	21.48	2.95%	2.50 (83.33%)
8	600197	伊力特	0.07%	1.00	17.81	2.45%	0.00 (0.00%)
9	600585	海螺水泥	0.06%	0.70	16.51	2.27%	0.00 (0.00%)
10	300782	卓胜微	0.06%	0.20	15.55	2.14%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601699	潞安环能	0.11%	1.70	30.82	4.24%	新增
2	603228	景旺电子	0.10%	0.90	28.62	3.94%	0.00 (0.00%)
3	601898	中煤能源	0.09%	2.00	24.96	3.43%	新增
4	688169	石头科技	0.09%	0.06	23.56	3.24%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	0.08%	0.80	20.67	2.84%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.08%	0.50	22.18	3.05%	0.40 (80.00%)
7	601006	大秦铁路	0.08%	3.00	21.48	2.95%	2.50 (83.33%)
8	600197	伊力特	0.07%	1.00	17.81	2.45%	0.00 (0.00%)
9	600585	海螺水泥	0.06%	0.70	16.51	2.27%	0.00 (0.00%)
10	300782	卓胜微	0.06%	0.20	15.55	2.14%	新增
11	000651	格力电器	0.06%	0.40	15.69	2.16%	---
12	600919	江苏银行	0.06%	2.12	15.79	2.17%	---
13	002142	宁波银行	0.06%	0.80	17.65	2.43%	---
14	600988	赤峰黄金	0.05%	0.80	13.07	1.80%	---
15	601966	玲珑轮胎	0.05%	0.80	14.70	2.02%	---
16	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	12.88	1.77%	---
17	600958	东方证券	0.05%	1.70	12.92	1.78%	---
18	000983	山西焦煤	0.05%	1.40	14.43	1.99%	---
19	000423	东阿阿胶	0.05%	0.20	12.52	1.72%	---
20	002867	周大生	0.05%	1.00	13.06	1.80%	---
21	601009	南京银行	0.05%	1.20	12.47	1.71%	---
22	002714	牧原股份	0.05%	0.30	13.08	1.80%	---
23	600519	贵州茅台	0.05%	0.01	14.67	2.02%	---
24	000858	五粮液	0.05%	0.11	14.08	1.94%	---
25	301239	普瑞眼科	0.05%	0.40	14.13	1.94%	---
26	000661	长春高新	0.04%	0.12	11.01	1.51%	---
27	688358	祥生医疗	0.04%	0.40	10.39	1.43%	---
28	002019	亿帆医药	0.04%	0.80	9.89	1.36%	---
29	000568	泸州老窖	0.04%	0.07	10.04	1.38%	---
30	300115	长盈精密	0.04%	1.00	11.99	1.65%	---
31	600027	华电国际	0.04%	1.50	10.41	1.43%	---
32	000612	焦作万方	0.04%	1.50	9.75	1.34%	---
33	601899	紫金矿业	0.03%	0.50	8.79	1.21%	---
34	601058	赛轮轮胎	0.03%	0.50	7.00	0.96%	---
35	000725	京东方A	0.03%	2.00	8.18	1.13%	---
36	601688	华泰证券	0.03%	0.70	8.67	1.19%	---
37	600085	同仁堂	0.03%	0.20	7.64	1.05%	---
38	600809	山西汾酒	0.03%	0.04	8.44	1.16%	---
39	002876	三利谱	0.03%	0.30	7.24	1.00%	---
40	688981	中芯国际	0.03%	0.20	9.22	1.27%	---
41	688085	三友医疗	0.03%	0.50	8.45	1.16%	---
42	600547	山东黄金	0.02%	0.20	5.48	0.75%	---
43	600132	重庆啤酒	0.02%	0.10	6.07	0.83%	---
44	601021	春秋航空	0.02%	0.08	4.51	0.62%	---
45	688012	中微公司	0.02%	0.03	4.24	0.58%	---
46	002624	完美世界	0.02%	0.80	6.08	0.84%	---
47	002508	老板电器	0.02%	0.20	4.42	0.61%	---
48	600754	锦江酒店	0.02%	0.20	4.60	0.63%	---
49	300604	长川科技	0.02%	0.20	5.43	0.75%	---
50	601128	常熟银行	0.02%	0.88	6.66	0.92%	---
51	600029	南方航空	0.02%	1.00	5.89	0.81%	---
52	000333	美的集团	0.02%	0.10	6.45	0.89%	---
53	601881	中国银河	0.02%	0.50	5.43	0.75%	---
54	600258	首旅酒店	0.02%	0.40	4.94	0.68%	---
55	601636	旗滨集团	0.02%	0.80	5.16	0.71%	---
56	601111	中国国航	0.02%	0.80	5.90	0.81%	---
57	002833	弘亚数控	0.02%	0.30	5.47	0.75%	---
58	601333	广深铁路	0.01%	1.00	3.24	0.45%	---
59	000963	华东医药	0.01%	0.11	3.06	0.42%	---
60	001205	盛航股份	0.01%	0.20	3.23	0.44%	---
61	002352	顺丰控股	0.01%	0.10	3.57	0.49%	---
62	002372	伟星新材	0.01%	0.20	3.08	0.42%	---
63	002928	华夏航空	0.01%	0.50	3.17	0.44%	---
64	300452	山河药辅	0.01%	0.20	2.27	0.31%	---
65	600009	上海机场	0.01%	0.12	3.87	0.53%	---
66	600036	招商银行	0.01%	0.12	4.10	0.56%	---
67	600048	保利发展	0.01%	0.40	3.50	0.48%	---
68	600276	恒瑞医药	0.01%	0.10	3.85	0.53%	---
69	600329	达仁堂	0.01%	0.10	3.24	0.45%	---
70	601166	兴业银行	0.01%	0.20	3.52	0.48%	---
71	601816	京沪高铁	0.01%	0.50	2.69	0.37%	---
72	603501	豪威集团	0.01%	0.03	2.98	0.41%	---
73	603885	吉祥航空	0.01%	0.30	3.30	0.45%	---
74	603987	康德莱	0.01%	0.60	3.67	0.50%	---
75	688382	益方生物	0.01%	0.50	3.62	0.50%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.17%	0.02	34.52	5.00%	0.00 (0.00%)
2	600197	伊力特	0.11%	1.00	21.75	3.15%	新增
3	600887	伊利股份	0.10%	0.80	21.40	3.10%	0.30 (37.50%)
4	603228	景旺电子	0.10%	0.90	20.30	2.94%	新增
5	000568	泸州老窖	0.09%	0.10	17.94	2.60%	0.06 (60.00%)
6	688169	石头科技	0.08%	0.06	16.98	2.46%	新增
7	002142	宁波银行	0.08%	0.80	16.09	2.33%	0.40 (50.00%)
8	600585	海螺水泥	0.08%	0.70	15.79	2.29%	0.30 (42.86%)
9	000858	五粮液	0.08%	0.11	15.43	2.24%	0.06 (54.55%)
10	000423	东阿阿胶	0.07%	0.30	14.80	2.14%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.17%	0.02	34.52	5.00%	0.00 (0.00%)
2	600197	伊力特	0.11%	1.00	21.75	3.15%	新增
3	600887	伊利股份	0.10%	0.80	21.40	3.10%	0.30 (37.50%)
4	603228	景旺电子	0.10%	0.90	20.30	2.94%	新增
5	000568	泸州老窖	0.09%	0.10	17.94	2.60%	0.06 (60.00%)
6	688169	石头科技	0.08%	0.06	16.98	2.46%	新增
7	002142	宁波银行	0.08%	0.80	16.09	2.33%	0.40 (50.00%)
8	600585	海螺水泥	0.08%	0.70	15.79	2.29%	0.30 (42.86%)
9	000858	五粮液	0.08%	0.11	15.43	2.24%	0.06 (54.55%)
10	000423	东阿阿胶	0.07%	0.30	14.80	2.14%	新增
11	601966	玲珑轮胎	0.07%	0.80	15.38	2.23%	---
12	000776	广发证券	0.07%	1.00	14.29	2.07%	---
13	002714	牧原股份	0.07%	0.35	14.41	2.09%	---
14	600919	江苏银行	0.07%	2.12	14.21	2.06%	---
15	000725	京东方A	0.06%	3.00	11.70	1.69%	---
16	000651	格力电器	0.06%	0.40	12.87	1.86%	---
17	600958	东方证券	0.06%	1.30	11.31	1.64%	---
18	601688	华泰证券	0.05%	0.70	9.77	1.41%	---
19	600809	山西汾酒	0.04%	0.04	9.23	1.34%	---
20	603501	豪威集团	0.04%	0.07	7.47	1.08%	---
21	601881	中国银河	0.04%	0.70	8.44	1.22%	---
22	601288	农业银行	0.04%	2.00	7.28	1.05%	---
23	601009	南京银行	0.04%	1.20	8.86	1.28%	---
24	688502	茂莱光学	0.04%	0.04	8.68	1.26%	---
25	600557	康缘药业	0.04%	0.40	8.21	1.19%	---
26	600030	中信证券	0.04%	0.40	8.15	1.18%	---
27	002876	三利谱	0.04%	0.20	7.35	1.07%	---
28	002737	葵花药业	0.04%	0.30	7.79	1.13%	---
29	002372	伟星新材	0.04%	0.50	7.24	1.05%	---
30	000661	长春高新	0.04%	0.05	7.29	1.06%	---
31	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	0.95%	---
32	688133	泰坦科技	0.03%	0.15	6.95	1.01%	---
33	603987	康德莱	0.03%	0.60	5.72	0.83%	---
34	000333	美的集团	0.03%	0.10	5.46	0.79%	---
35	002475	立讯精密	0.03%	0.20	6.89	1.00%	---
36	688085	三友医疗	0.03%	0.30	5.85	0.85%	---
37	002241	歌尔股份	0.03%	0.30	6.30	0.91%	---
38	600754	锦江酒店	0.03%	0.20	5.98	0.87%	---
39	001979	招商蛇口	0.03%	0.70	6.67	0.97%	---
40	601058	赛轮轮胎	0.03%	0.50	5.88	0.85%	---
41	601111	中国国航	0.03%	0.80	5.87	0.85%	---
42	600199	金种子酒	0.03%	0.30	5.56	0.80%	---
43	600258	首旅酒店	0.03%	0.40	6.25	0.91%	---
44	600132	重庆啤酒	0.03%	0.10	6.64	0.96%	---
45	601636	旗滨集团	0.03%	0.80	5.47	0.79%	---
46	600029	南方航空	0.03%	1.00	5.76	0.83%	---
47	600329	达仁堂	0.02%	0.10	3.37	0.49%	---
48	000785	居然智家	0.02%	1.00	3.30	0.48%	---
49	000963	华东医药	0.02%	0.11	4.56	0.66%	---
50	000967	盈峰环境	0.02%	1.00	4.75	0.69%	---
51	001205	盛航股份	0.02%	0.31	5.07	0.74%	---
52	002352	顺丰控股	0.02%	0.10	4.04	0.59%	---
53	002371	北方华创	0.02%	0.02	4.91	0.71%	---
54	002387	维信诺	0.02%	0.40	4.48	0.65%	---
55	002508	老板电器	0.02%	0.20	4.36	0.63%	---
56	002624	完美世界	0.02%	0.30	3.55	0.51%	---
57	002928	华夏航空	0.02%	0.50	3.57	0.52%	---
58	300558	贝达药业	0.02%	0.06	3.09	0.45%	---
59	300776	帝尔激光	0.02%	0.06	3.62	0.52%	---
60	600004	白云机场	0.02%	0.40	3.91	0.57%	---
61	600009	上海机场	0.02%	0.12	3.93	0.57%	---
62	600012	皖通高速	0.02%	0.30	3.31	0.48%	---
63	600031	三一重工	0.02%	0.30	4.13	0.60%	---
64	600036	招商银行	0.02%	0.12	3.34	0.48%	---
65	600048	保利发展	0.02%	0.40	3.96	0.57%	---
66	600276	恒瑞医药	0.02%	0.10	4.52	0.66%	---
67	600801	华新建材	0.02%	0.40	4.97	0.72%	---
68	600859	王府井	0.02%	0.25	3.99	0.58%	---
69	600926	杭州银行	0.02%	0.42	4.20	0.61%	---
70	601006	大秦铁路	0.02%	0.50	3.60	0.52%	---
71	601021	春秋航空	0.02%	0.08	4.02	0.58%	---
72	601088	中国神华	0.02%	0.10	3.13	0.45%	---
73	601128	常熟银行	0.02%	0.80	5.11	0.74%	---
74	601166	兴业银行	0.02%	0.20	3.24	0.47%	---
75	601816	京沪高铁	0.02%	1.00	4.92	0.71%	---
76	601838	成都银行	0.02%	0.40	4.50	0.65%	---
77	601888	中国中免	0.02%	0.04	3.35	0.48%	---
78	603529	爱玛科技	0.02%	0.20	5.01	0.73%	---
79	603885	吉祥航空	0.02%	0.30	3.60	0.52%	---
80	688041	海光信息	0.02%	0.05	3.55	0.51%	---
81	688633	星球石墨	0.02%	0.10	3.12	0.45%	---
82	601633	长城汽车	0.01%	0.05	1.26	0.18%	---
83	002304	洋河股份	0.01%	0.02	2.20	0.32%	---
84	688680	海优新材	0.01%	0.02	1.31	0.19%	---
85	300450	先导智能	0.01%	0.05	1.28	0.19%	---
86	601333	广深铁路	0.01%	1.00	2.59	0.38%	---
87	002603	以岭药业	0.01%	0.10	2.31	0.33%	---
88	601615	明阳智能	0.01%	0.20	2.51	0.36%	---
89	300260	新莱应材	0.01%	0.10	3.04	0.44%	---
90	002867	周大生	0.01%	0.20	3.04	0.44%	---
91	002049	紫光国微	0.01%	0.02	1.35	0.20%	---
92	300003	乐普医疗	0.01%	0.10	1.62	0.23%	---
93	600741	华域汽车	0.01%	0.10	1.63	0.24%	---
94	688255	凯尔达	0.01%	0.10	2.44	0.35%	---
95	600600	青岛啤酒	0.01%	0.04	2.99	0.43%	---
96	600690	海尔智家	0.01%	0.10	2.10	0.30%	---
97	600998	九州通	0.01%	0.28	1.96	0.28%	---
98	603666	亿嘉和	0.01%	0.06	1.88	0.27%	---
99	601658	邮储银行	0.01%	0.50	2.17	0.32%	---
100	603069	海汽集团	0.01%	0.10	1.84	0.27%	---
101	600309	万华化学	0.01%	0.03	2.30	0.33%	---
102	300760	迈瑞医疗	0.01%	0.01	2.91	0.42%	---
103	000683	博源化工	0.01%	0.30	1.76	0.26%	---
104	300484	蓝海华腾	0.01%	0.20	2.53	0.37%	---
105	603858	步长制药	0.01%	0.10	1.70	0.25%	---
106	000799	酒鬼酒	0.01%	0.03	2.19	0.32%	---
107	300476	胜宏科技	0.01%	0.10	1.84	0.27%	---
108	002043	兔宝宝	0.01%	0.20	1.77	0.26%	---
109	600702	舍得酒业	0.00%	0.01	0.97	0.14%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.26%	0.02	33.82	9.91%	0.01 (50.00%)
2	002714	牧原股份	0.11%	0.35	14.75	4.32%	新增
3	600887	伊利股份	0.11%	0.50	14.16	4.15%	0.10 (20.00%)
4	000776	广发证券	0.09%	0.80	11.77	3.45%	0.20 (25.00%)
5	002142	宁波银行	0.08%	0.40	10.12	2.97%	0.30 (75.00%)
6	600585	海螺水泥	0.07%	0.40	9.50	2.78%	0.00 (0.00%)
7	600801	华新建材	0.07%	0.70	8.64	2.53%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	0.07%	0.05	9.25	2.71%	0.03 (60.00%)
9	000568	泸州老窖	0.06%	0.04	8.38	2.46%	-0.01 (-25.00%)
10	600958	东方证券	0.06%	0.80	7.76	2.27%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.26%	0.02	33.82	9.91%	0.01 (50.00%)
2	002714	牧原股份	0.11%	0.35	14.75	4.32%	新增
3	600887	伊利股份	0.11%	0.50	14.16	4.15%	0.10 (20.00%)
4	000776	广发证券	0.09%	0.80	11.77	3.45%	0.20 (25.00%)
5	002142	宁波银行	0.08%	0.40	10.12	2.97%	0.30 (75.00%)
6	600585	海螺水泥	0.07%	0.40	9.50	2.78%	0.00 (0.00%)
7	600801	华新建材	0.07%	0.70	8.64	2.53%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	0.07%	0.05	9.25	2.71%	0.03 (60.00%)
9	000568	泸州老窖	0.06%	0.04	8.38	2.46%	-0.01 (-25.00%)
10	600958	东方证券	0.06%	0.80	7.76	2.27%	新增
11	000858	五粮液	0.06%	0.05	8.18	2.40%	---
12	600199	金种子酒	0.06%	0.30	7.12	2.09%	---
13	600258	首旅酒店	0.06%	0.40	7.58	2.22%	---
14	601636	旗滨集团	0.05%	0.80	6.90	2.02%	---
15	001205	盛航股份	0.05%	0.31	6.58	1.93%	---
16	601111	中国国航	0.05%	0.80	6.59	1.93%	---
17	000799	酒鬼酒	0.05%	0.07	6.31	1.85%	---
18	600859	王府井	0.04%	0.25	4.95	1.45%	---
19	600926	杭州银行	0.04%	0.42	4.93	1.45%	---
20	601021	春秋航空	0.04%	0.10	5.75	1.68%	---
21	601128	常熟银行	0.04%	0.80	5.46	1.60%	---
22	300776	帝尔激光	0.04%	0.08	5.19	1.52%	---
23	601838	成都银行	0.04%	0.40	4.88	1.43%	---
24	600048	保利发展	0.04%	0.40	5.21	1.53%	---
25	600004	白云机场	0.04%	0.40	5.74	1.68%	---
26	600132	重庆啤酒	0.04%	0.05	4.61	1.35%	---
27	600009	上海机场	0.04%	0.12	5.45	1.60%	---
28	001979	招商蛇口	0.04%	0.40	5.21	1.53%	---
29	603885	吉祥航空	0.04%	0.30	4.63	1.36%	---
30	600031	三一重工	0.04%	0.30	4.99	1.46%	---
31	000967	盈峰环境	0.04%	1.00	5.05	1.48%	---
32	600029	南方航空	0.03%	0.70	4.22	1.24%	---
33	000651	格力电器	0.03%	0.10	3.65	1.07%	---
34	600036	招商银行	0.03%	0.12	3.93	1.15%	---
35	002372	伟星新材	0.03%	0.20	4.11	1.20%	---
36	600741	华域汽车	0.03%	0.20	3.69	1.08%	---
37	601000	唐山港	0.03%	1.00	3.53	1.03%	---
38	601009	南京银行	0.03%	0.50	4.00	1.17%	---
39	688515	裕太微	0.03%	0.02	3.43	1.01%	---
40	002737	葵花药业	0.02%	0.10	2.43	0.71%	---
41	300484	蓝海华腾	0.02%	0.20	2.81	0.82%	---
42	300558	贝达药业	0.02%	0.06	2.88	0.84%	---
43	300760	迈瑞医疗	0.02%	0.01	3.00	0.88%	---
44	600030	中信证券	0.02%	0.10	1.98	0.58%	---
45	600754	锦江酒店	0.02%	0.05	2.12	0.62%	---
46	601166	兴业银行	0.02%	0.20	3.13	0.92%	---
47	601658	邮储银行	0.02%	0.50	2.44	0.72%	---
48	601816	京沪高铁	0.02%	0.50	2.63	0.77%	---
49	601888	中国中免	0.02%	0.02	2.21	0.65%	---
50	603501	豪威集团	0.02%	0.03	2.94	0.86%	---
51	603666	亿嘉和	0.02%	0.06	2.71	0.79%	---
52	603858	步长制药	0.02%	0.10	2.06	0.60%	---
53	688680	海优新材	0.02%	0.02	2.44	0.71%	---
54	002352	顺丰控股	0.02%	0.05	2.25	0.66%	---
55	000661	长春高新	0.02%	0.02	2.73	0.80%	---
56	300012	华测检测	0.02%	0.10	1.95	0.57%	---
57	300003	乐普医疗	0.02%	0.10	2.26	0.66%	---
58	603069	海汽集团	0.01%	0.10	1.88	0.55%	---
59	000529	广弘控股	0.01%	0.20	1.27	0.37%	---
60	002049	紫光国微	0.01%	0.02	1.86	0.55%	---
61	002100	天康生物	0.01%	0.20	1.65	0.48%	---
62	300450	先导智能	0.01%	0.05	1.81	0.53%	---
63	300782	卓胜微	0.01%	0.02	1.93	0.57%	---
64	600383	金地集团	0.01%	0.20	1.44	0.42%	---
65	603087	甘李药业	0.01%	0.04	1.54	0.45%	---
66	600702	舍得酒业	0.01%	0.01	1.24	0.36%	---
67	601633	长城汽车	0.01%	0.05	1.26	0.37%	---
68	300059	东方财富	0.00%	0.03	0.41	0.12%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.17%	0.01	17.27	9.70%	新增
2	600887	伊利股份	0.12%	0.40	12.40	6.96%	新增
3	600031	三一重工	0.11%	0.70	11.06	6.21%	新增
4	600585	海螺水泥	0.11%	0.40	10.95	6.15%	新增
5	000568	泸州老窖	0.11%	0.05	11.21	6.30%	新增
6	600258	首旅酒店	0.10%	0.40	9.92	5.57%	新增
7	600801	华新建材	0.10%	0.70	10.37	5.82%	新增
8	601636	旗滨集团	0.09%	0.80	9.11	5.12%	新增
9	000776	广发证券	0.09%	0.60	9.29	5.22%	新增
10	600048	保利发展	0.06%	0.40	6.05	3.40%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.17%	0.01	17.27	9.70%	新增
2	600887	伊利股份	0.12%	0.40	12.40	6.96%	新增
3	600031	三一重工	0.11%	0.70	11.06	6.21%	新增
4	600585	海螺水泥	0.11%	0.40	10.95	6.15%	新增
5	000568	泸州老窖	0.11%	0.05	11.21	6.30%	新增
6	600258	首旅酒店	0.10%	0.40	9.92	5.57%	新增
7	600801	华新建材	0.10%	0.70	10.37	5.82%	新增
8	601636	旗滨集团	0.09%	0.80	9.11	5.12%	新增
9	000776	广发证券	0.09%	0.60	9.29	5.22%	新增
10	600048	保利发展	0.06%	0.40	6.05	3.40%	新增
11	600809	山西汾酒	0.06%	0.02	5.70	3.20%	---
12	600919	江苏银行	0.06%	0.80	5.83	3.27%	---
13	002594	比亚迪	0.05%	0.02	5.14	2.89%	---
14	000858	五粮液	0.05%	0.03	5.42	3.04%	---
15	601658	邮储银行	0.05%	1.00	4.62	2.59%	---
16	300776	帝尔激光	0.05%	0.04	5.04	2.83%	---
17	001979	招商蛇口	0.05%	0.40	5.05	2.84%	---
18	001205	盛航股份	0.05%	0.21	5.15	2.89%	---
19	601111	中国国航	0.04%	0.35	3.71	2.08%	---
20	600380	健康元	0.04%	0.40	4.52	2.54%	---
21	601838	成都银行	0.03%	0.20	3.06	1.72%	---
22	600754	锦江酒店	0.03%	0.05	2.92	1.64%	---
23	600009	上海机场	0.03%	0.05	2.89	1.62%	---
24	002142	宁波银行	0.03%	0.10	3.25	1.82%	---
25	600702	舍得酒业	0.02%	0.01	1.59	0.89%	---
26	603589	口子窖	0.02%	0.03	1.73	0.97%	---
27	601398	工商银行	0.02%	0.50	2.17	1.22%	---
28	601633	长城汽车	0.01%	0.05	1.48	0.83%	---
29	600036	招商银行	0.01%	0.02	0.75	0.42%	---
30	300059	东方财富	0.00%	0.02	0.47	0.26%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.87%	0.01	2.33	32.97%	0.00 (0.00%)
2	600702	舍得酒业	1.64%	0.01	2.04	28.88%	0.00 (0.00%)
3	002709	天赐材料	1.00%	0.02	1.24	17.57%	0.01 (50.00%)
4	600036	招商银行	0.68%	0.02	0.84	11.95%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.49%	0.02	0.61	8.63%	0.00 (16.67%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.87%	0.01	2.33	32.97%	0.00 (0.00%)
2	600702	舍得酒业	1.64%	0.01	2.04	28.88%	0.00 (0.00%)
3	002709	天赐材料	1.00%	0.02	1.24	17.57%	0.01 (50.00%)
4	600036	招商银行	0.68%	0.02	0.84	11.95%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.49%	0.02	0.61	8.63%	0.00 (16.67%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600702	舍得酒业	1.54%	0.01	2.27	17.99%	新增
2	601888	中国中免	1.48%	0.01	2.19	17.37%	0.00 (0.00%)
3	600893	航发动力	1.29%	0.03	1.90	15.07%	新增
4	603806	福斯特	0.88%	0.01	1.31	10.33%	新增
5	300014	亿纬锂能	0.80%	0.01	1.18	9.35%	-0.01 (-100.00%)
6	002709	天赐材料	0.77%	0.01	1.15	9.07%	新增
7	600036	招商银行	0.66%	0.02	0.97	7.71%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.62%	0.02	0.91	7.22%	-0.03 (-166.67%)
9	300059	东方财富	0.50%	0.02	0.74	5.87%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600702	舍得酒业	1.54%	0.01	2.27	17.99%	新增
2	601888	中国中免	1.48%	0.01	2.19	17.37%	0.00 (0.00%)
3	600893	航发动力	1.29%	0.03	1.90	15.07%	新增
4	603806	福斯特	0.88%	0.01	1.31	10.33%	新增
5	300014	亿纬锂能	0.80%	0.01	1.18	9.35%	-0.01 (-100.00%)
6	002709	天赐材料	0.77%	0.01	1.15	9.07%	新增
7	600036	招商银行	0.66%	0.02	0.97	7.71%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.62%	0.02	0.91	7.22%	-0.03 (-166.67%)
9	300059	东方财富	0.50%	0.02	0.74	5.87%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601995	中金公司	2.34%	0.06	3.69	13.82%	新增
2	600276	恒瑞医药	2.06%	0.05	3.26	12.22%	新增
3	601888	中国中免	1.90%	0.01	3.00	11.24%	新增
4	000858	五粮液	1.89%	0.01	2.98	11.16%	新增
5	000568	泸州老窖	1.49%	0.01	2.36	8.84%	新增
6	603259	药明康德	1.39%	0.01	2.19	8.21%	新增
7	600309	万华化学	1.38%	0.02	2.18	8.15%	新增
8	300014	亿纬锂能	1.32%	0.02	2.08	7.79%	新增
9	601012	隆基绿能	1.30%	0.02	2.06	7.72%	新增
10	601899	紫金矿业	0.92%	0.15	1.45	5.45%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601995	中金公司	2.34%	0.06	3.69	13.82%	新增
2	600276	恒瑞医药	2.06%	0.05	3.26	12.22%	新增
3	601888	中国中免	1.90%	0.01	3.00	11.24%	新增
4	000858	五粮液	1.89%	0.01	2.98	11.16%	新增
5	000568	泸州老窖	1.49%	0.01	2.36	8.84%	新增
6	603259	药明康德	1.39%	0.01	2.19	8.21%	新增
7	600309	万华化学	1.38%	0.02	2.18	8.15%	新增
8	300014	亿纬锂能	1.32%	0.02	2.08	7.79%	新增
9	601012	隆基绿能	1.30%	0.02	2.06	7.72%	新增
10	601899	紫金矿业	0.92%	0.15	1.45	5.45%	新增
11	601166	兴业银行	0.91%	0.07	1.44	5.39%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002271	东方雨虹	1.81%	0.40	16.25	25.70%	新增
2	002624	完美世界	1.60%	0.25	14.41	22.79%	新增
3	601688	华泰证券	1.25%	0.60	11.28	17.84%	-0.40 (-66.67%)
4	601318	中国平安	1.19%	0.15	10.71	16.94%	新增
5	600585	海螺水泥	1.18%	0.20	10.58	16.73%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002271	东方雨虹	1.81%	0.40	16.25	25.70%	新增
2	002624	完美世界	1.60%	0.25	14.41	22.79%	新增
3	601688	华泰证券	1.25%	0.60	11.28	17.84%	-0.40 (-66.67%)
4	601318	中国平安	1.19%	0.15	10.71	16.94%	新增
5	600585	海螺水泥	1.18%	0.20	10.58	16.73%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.29%	1.00	20.31	100.00%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.29%	1.00	20.31	100.00%	---

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