方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0635
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-10]
1.2195
累计净值 [2026-03-10]
1.0656
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：2.63%
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-05 |