方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0552
-0.14%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.2112
累计净值 [2026-06-05]
1.2247
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-12 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-05 |