中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：于跃 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1268 | 1.1563 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.1267 | 1.1562 | -0.01% |
| 2024-06-12 | 1.1268 | 1.1563 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.1269 | 1.1564 | -0.01% |
| 2024-06-07 | 1.1270 | 1.1565 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.1270 | 1.1565 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.1270 | 1.1565 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.1268 | 1.1563 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.1268 | 1.1563 | -0.01% |
| 2024-05-31 | 1.1269 | 1.1564 | 0.01% |
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞利纯债债券A | -0.03% | -0.04% | -0.09% | 0.62% | 1.30% | 0.21% |
| 同类型排名 | 4484/4879 | 4269/4879 | 4766/4879 | 4336/4879 | 3658/4879 | 4438/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.89亿份 | 130 |
| 2023-03-31 | 4.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.89亿份 | 未公布 |
于跃 上任时间：2020-03-04
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
颜灵珊 上任时间：2021-06-16
颜灵珊女士:硕士研究生、硕士,中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月,曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员;中信建投基金基金经理助理,基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。现任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-14 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月14日更新) |
| 2023-12-14 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月14日 |
| 2023-12-11 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-29 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-29 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-27 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |