中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.0448
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1943
累计净值 [2026-03-09]
1.0441
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：-7.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-7.28%
- 最近两年：-7.40%
- 最近三年：-5.22%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||