中加瑞利纯债债券A

(006453)公募债券型
1.0450 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1945
累计净值 [2026-03-10]
1.0452 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:-7.74%
  • 今年以来:0.65%
  • 最近一年:-7.23%
  • 最近两年:-7.38%
  • 最近三年:-5.24%
  • 成立以来:4.50%
  • 成立日期:2018-12-26
  • 基金经理:张楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.38亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-04
2 0.01 2024-01-10
3 0.01 2020-06-15
4 0.02 2019-10-24
5 0.00 2019-04-19