中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.1268
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1563
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:0.61%
- 今年以来:0.22%
- 最近一年:1.29%
- 最近两年:4.07%
- 最近三年:8.23%
- 成立以来:15.94%
- 成立日期:2018-12-26
- 基金经理:于跃 颜灵珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-01-10 |
2 | 0.005000 | 2020-06-15 |
3 | 0.017000 | 2019-10-24 |
4 | 0.002500 | 2019-04-19 |