中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.0539
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2034
累计净值 [2026-06-12]
1.0541
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：21.04%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-04 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 7 | 0.00 | 2019-04-19 |